Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3223
БИК
46322801
Почтовый адрес
410052, г.Саратов, Пр-т 50 лет Октября, 118 - А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 40 201 | 51 114 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 216 024 | 199 351 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -115 095 | -84 167 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 18 493 | 20 376 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 716 | -1 714 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 825 | 44 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 691 | 2 876 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 143 | 242 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -69 702 | -72 720 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -12 462 | -13 174 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -113 983 | 111 187 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 075 | 8 331 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 5 339 | -6 750 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -248 668 | -88 297 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 15 559 | -444 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -70 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 99 940 | 287 053 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 20 402 | -16 603 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 520 | -2 106 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -73 782 | 162 301 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -49 163 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 077 | -1 391 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 | 145 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -84 220 | -1 246 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -301 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -301 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -424 | -116 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -158 426 | 160 638 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 328 706 | 168 071 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 170 280 | 328 706 |
Председатель Правления: Ведменский А.А.
Главный бухгалтер: Родионова Г.Ф.
Страница была полезной?