Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Турбобанк»
Регистрационный номер
3203
БИК
44030860
Почтовый адрес
190068,г.Санкт-Петербург,ул.Большая Подъяческая д.19
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 39 963 | 23 896 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 58 062 | 52 540 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -14 518 | -18 722 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 272 | 11 451 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -682 | -722 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 646 | 3 194 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -19 211 | -21 646 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -606 | -2 199 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -95 334 | -29 266 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 281 | 5 405 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -75 933 | -4 118 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -10 961 | -409 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -49 823 | 4 924 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 43 700 | 2 700 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -36 | -37 768 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -55 371 | -5 370 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 495 | -860 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 161 | 25 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 334 | -835 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 84 500 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 84 500 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -58 705 | 78 295 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 203 939 | 125 644 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 145 234 | 203 939 |
Председатель Правления: Орда Л.М.
Главный бухгалтер: Чупракова Т.Д.
Страница была полезной?