• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Московский коммерческий Банк
Регистрационный номер
3172
БИК
44579476
Почтовый адрес
119146,г.Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.5

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 61 668 45 333
1.1.1 Проценты полученные 129 792 154 857
1.1.2 Проценты уплаченные -70 232 -34 154
1.1.3 Комиссии полученные 120 176 86 905
1.1.4 Комиссии уплаченные -42 968 -38 668
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -4 228
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 91 094 33 892
1.1.8 Прочие операционные доходы; 2 138 1 402
1.1.9 Операционные расходы -152 740 -138 764
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -15 592 -15 909
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 337 330 -362 450
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -47 841 43 433
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -68 280 -679 371
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -341 066 545 386
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -84 884 -361 152
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -16 -40
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 785 254 75 551
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 93 759 15 965
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 404 -2 222
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 398 998 -317 117
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -9 1
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -4 815 -1 771
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 4
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -4 824 -1 766
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 170 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -17 730
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 152 270
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -15 669 -1 350
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 378 505 -167 963
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 233 222 401 185
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 611 727 233 222

Председатель Правления Банка: Караваев Ю.Ю.

Главный бухгалтер: Романенко М.И.

Страница была полезной?