• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Хоум Кредит энд Финанс Банк
Регистрационный номер
316
БИК
44585216
Почтовый адрес
125040, Москва, ул.Правды, д.8, к.1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 28 761 243 8 007 170
1.1.1 Проценты полученные 33 093 083 18 834 855
1.1.2 Проценты уплаченные -8 449 400 -4 283 373
1.1.3 Комиссии полученные 2 094 352 10 399 789
1.1.4 Комиссии уплаченные -378 498 -825 433
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 519 524 1 196 856
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 7 883 174 -1 249 114
1.1.8 Прочие операционные доходы; 4 477 830 4 759 578
1.1.9 Операционные расходы -9 754 070 -17 586 953
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -724 752 -3 239 035
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -3 161 311 -265 245
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -55 030 184 944
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 1 347 459 -1 347 459
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -2 441 906 -93 593
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 6 144 889 -23 081 091
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -2 531 802 -1 517 331
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -3 187 456 15 475 000
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -6 898 165 -5 985 851
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -278 947 11 855 882
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 4 590 227 3 968 010
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 149 420 276 244
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 25 599 932 7 741 925
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -33 903 254 -3 688 910
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 13 292 835 3 672 685
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -410 922 -366 292
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 266 130 38 002
2.7 Дивиденды полученные 50 779 566 922
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -22 236 692 222 407
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -3 522 207 -6 419 550
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -158 967 1 544 782
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 393 631 1 848 849
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 3 234 664 3 393 631

И.о. Председателя Правления: Мосолов Д.В.

Главный бухгалтер: Егорова О.В.

Страница была полезной?