Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 'АЗИМУТ' (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
3154
БИК
44579171
Почтовый адрес
125190 г.Москва, пр-т Ленинградский, д.80/2, корп. 5а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -10 846 | 39 048 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 113 993 | 99 203 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -23 401 | -18 072 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 486 | 9 015 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 623 | -2 226 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 931 | -6 032 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -157 | -1 513 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 76 | 2 774 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -107 060 | -38 745 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 092 | -5 356 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -864 | -86 628 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 921 | 5 096 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -32 477 | 9 282 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -71 509 | -18 934 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 161 018 | -168 709 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 352 | -2 737 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 500 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -26 526 | 47 816 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -33 106 | 53 106 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -194 | -11 548 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -11 710 | -47 580 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 235 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 510 | -29 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -86 | -609 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 99 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 424 | 696 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 24 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 24 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -872 | -1 792 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 13 842 | -48 676 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 136 958 | 185 634 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 150 800 | 136 958 |
Председатель Правления: Федотов Ю.Е.
Главный бухгалтер: Жеманова Н.А.
Страница была полезной?