• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
ЗАО Банк Жилищного Финансирования
Регистрационный номер
3138
БИК
44585464
Почтовый адрес
123001 г.Москва, ул.Спиридоновка, д.27/24

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -123 894 -26 777
1.1.1 Проценты полученные 1 155 122 1 286 367
1.1.2 Проценты уплаченные -866 983 -958 336
1.1.3 Комиссии полученные 38 202 53 886
1.1.4 Комиссии уплаченные -12 285 -16 265
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 -4 362
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -42 5 185
1.1.8 Прочие операционные доходы; 22 223 278 039
1.1.9 Операционные расходы -406 183 -621 420
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -53 948 -49 871
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 1 152 013 -107 042
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -78 854 153 477
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 200 772
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -168 628 17 034
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 640 069 -497 682
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 7 696 444 848
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 665 000 300 000
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -153 602 -1 098 146
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 237 542 1 314 715
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 -1 190 446
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 2 789 248 386
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 028 119 -133 819
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -387 625 -57 640
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 415 599 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -20 654 59 386
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -32 498 -31 715
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 12 749 533
2.7 Дивиденды полученные 198 482
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -12 231 -28 954
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 17 456 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 1 033 344 -162 773
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 357 122 519 895
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 1 390 466 357 122

Первый Заместитель Председателя Правления: С.И. Постнов

Главный бухгалтер: И.Ю. Табаков

Страница была полезной?