• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Донактивбанк»
Регистрационный номер
3120
БИК
46015947
Почтовый адрес
344004 г.Ростов-на-Дону, пр.Стачки, 76/26

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 14 086 71 394
1.1.1 Проценты полученные 81 927 134 531
1.1.2 Проценты уплаченные -21 111 -21 477
1.1.3 Комиссии полученные 14 842 27 496
1.1.4 Комиссии уплаченные -3 600 -5 370
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 136  
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 24 358 27 132
1.1.8 Прочие операционные доходы; 1 818 1 113
1.1.9 Операционные расходы -54 143 -68 910
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -30 141 -23 121
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -61 432 -212 709
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -869 10 921
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 22 755 -433
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 481 958 -99 695
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 102 2 458
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -565 045 -106 025
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 0 -20 603
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -333 668
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -47 346 -141 315
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 21 076 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -82 512 -61 102
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 102
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -61 436 -61 000
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -36 990 -5 998
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -36 990 -5 998
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 2 055 4 473
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -143 717 -203 840
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 262 389 466 229
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 118 672 262 389

Зам. Председателя Правления: Шевцов В.Ю.

Главный бухгалтер: Чередник Т.В.

Страница была полезной?