Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество Коммерческий Банк РУБЛЕВ
Регистрационный номер
3098
БИК
44585253
Почтовый адрес
105066, г. Москва, Елоховский пр. д.3 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 110 046 | 117 545 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 402 064 | 350 238 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -172 718 | -119 202 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 25 557 | 23 605 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 653 | -4 492 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 824 | -24 792 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 340 | 36 980 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -770 | 3 701 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -145 184 | -127 566 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -26 766 | -20 927 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 14 937 | 668 133 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 737 | 17 245 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -57 703 | 355 191 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 66 532 | -152 030 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -520 154 | -337 684 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 4 118 | 90 165 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -82 684 | 137 599 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 376 305 | 703 927 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 40 552 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 202 029 | -38 114 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 7 679 | -108 164 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 124 983 | 785 678 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 757 652 | -414 535 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 415 803 | 146 245 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -81 105 | -396 276 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 209 724 | 25 022 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 036 | -22 405 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 170 | 2 128 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -215 096 | -659 821 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 40 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -18 388 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 40 000 | -18 388 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 231 | 10 346 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -43 882 | 117 815 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 237 413 | 119 598 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 193 531 | 237 413 |
Первый Зам. Председателя Правления: Боборыкина Изабелла Михайловна
Главный бухгалтер: Боченко Виктория Владимировна
Страница была полезной?