Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк 'Интеркредит'(закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3047
БИК
44599957
Почтовый адрес
115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, д.26
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 30 242 | 259 861 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 45 798 | 128 065 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 149 | 5 177 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 082 | 21 980 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 433 | 3 047 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 926 | -5 951 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -578 | 5 955 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -479 | 1 521 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -13 879 | 119 557 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 046 | 24 981 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10 526 | -1 569 589 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 258 | -23 395 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 532 | 7 047 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -2 770 | 69 863 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 281 942 | -66 866 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -10 518 | 52 883 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 231 | -99 973 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 4 992 | -1 514 643 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -276 811 | 10 212 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -3 330 | -4 717 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 40 768 | -1 309 728 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 5 580 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 243 | -14 561 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 796 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 243 | -7 185 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 110 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 110 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 379 | 16 358 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 48 390 | -1 190 555 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 201 580 | 1 392 135 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 249 970 | 201 580 |
Зам.Председателя Правления: Чернышев Дмитрий Валерьевич
Главный бухгалтер-Начальник экономического управления: Кремнева Марианна Овсеповна
Страница была полезной?