Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Республиканский Кредитный Альянс (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3017
БИК
44579802
Почтовый адрес
109004, Москва, ул.Воронцовская, д. 13/14, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 26 342 | 24 651 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 96 177 | 89 263 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -10 998 | -3 209 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 22 045 | 28 249 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 513 | -1 874 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 873 | 11 901 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 122 | 233 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -87 044 | -83 857 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 320 | -16 055 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -675 202 | 511 975 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 261 | 16 241 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 6 286 | 6 735 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -202 207 | 83 882 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 753 | -2 024 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -30 044 | 29 182 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -439 577 | 372 245 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -152 | 5 714 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -648 860 | 536 626 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -414 | -1 901 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 200 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 786 | -1 901 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 087 | 5 247 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -645 987 | 539 972 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 077 022 | 537 050 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 431 035 | 1 077 022 |
Председатель Правления: Карлинский И. В.
Главный бухгалтер: Медникова Н.В.
Страница была полезной?