Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью 'Барклайс Банк'
Регистрационный номер
2998
БИК
44585460
Почтовый адрес
107078 г.Москва, ул.Каланчевская, д.29, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 439 765 | 627 883 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 887 880 | 2 590 340 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -561 265 | -822 958 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 928 215 | 1 165 186 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -326 071 | -334 130 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -230 604 | 19 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 579 586 | 31 458 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 539 660 | 2 384 510 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 329 597 | -4 156 408 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -48 039 | -230 134 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 822 150 | -1 761 916 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -128 713 | 523 588 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 764 697 | 1 354 435 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 989 236 | 1 027 804 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 564 851 | -472 450 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 155 989 | -2 404 262 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 000 000 | 2 000 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 2 655 512 | 2 460 773 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -2 470 142 | -3 070 570 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 794 633 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 628 636 | -3 015 835 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 9 817 | -165 399 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 382 385 | -1 134 033 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -152 872 | -500 080 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 794 537 | 2 454 476 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -374 329 | -291 901 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 012 | 2 306 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 547 | 1 972 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 268 895 | 1 666 773 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -88 467 | -465 911 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -1 201 957 | 66 829 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 048 872 | 3 982 043 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 846 915 | 4 048 872 |
Первый Зам. Председателя Правления: М.Ю.Березов
Зам.Главного бухгалтера: Е.Н.Ковалева
Страница была полезной?