Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Донской инвестиционный банк»
Регистрационный номер
2984
БИК
46006935
Почтовый адрес
347810 Ростовская обл.,г.Каменск-Шахтинский,пр.К.Маркса 31/33
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -7 121 | 22 416 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 114 295 | 107 520 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -74 204 | -46 269 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 44 709 | 46 900 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 054 | -7 543 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 25 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 728 | 4 203 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 19 265 | 24 027 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -109 667 | -100 216 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 1 258 | -6 206 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 41 850 | -109 744 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 674 | 11 209 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -99 405 | -8 637 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 105 181 | -56 010 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -31 517 | 31 671 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 48 586 | -57 909 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 103 | -533 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 24 576 | -29 535 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 34 729 | -87 328 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 230 | -5 309 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 876 | 10 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 646 | -5 299 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -1 | -100 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 | 100 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -150 | 425 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 39 225 | -92 202 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 183 234 | 275 436 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 222 459 | 183 234 |
Заместитель Председателя Правления Банка: Обийко Н.Г..
Главный Бухгалтер: Крапивченко Т.В.
Страница была полезной?