Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК СОФРИНО (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2972
БИК
44525375
Почтовый адрес
125009, г.Москва, Леонтьевский пер., д.2А, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 745 | -15 825 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 195 824 | 245 317 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -69 305 | -90 102 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 11 406 | 6 954 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 399 | -1 290 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -67 022 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 54 801 | 59 120 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 6 794 | 75 464 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -170 997 | -202 880 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -21 379 | -41 386 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 579 | 115 279 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -17 765 | 16 850 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 91 789 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -88 079 | -259 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -430 007 | 601 146 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 216 319 | -266 636 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -346 954 | -299 870 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 944 250 | -301 577 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -13 586 | 8 799 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -261 599 | 265 037 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 324 | 99 454 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 36 487 | 95 364 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 169 | -65 177 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 721 | -102 298 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 31 | 268 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 69 | 179 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 72 477 | -71 664 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -6 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -6 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 085 | -3 578 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 78 716 | 18 212 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 157 316 | 139 104 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 236 032 | 157 316 |
Заместитель Председателя Правления: Марков А.В.
Главный бухгалтер: Шубина Н.Л.
Страница была полезной?