Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Дагдорбанк»

Регистрационный номер

2922

БИК

48268751

Почтовый адрес

Республика Дагестан, г. Дербент, пер. Чапаева, д. 23а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	11 688	7 367
1.1.1	Проценты полученные	11 773	7 883
1.1.2	Проценты уплаченные	-392	-576
1.1.3	Комиссии полученные	12 911	12 576
1.1.4	Комиссии уплаченные	-860	-2 251
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1	8
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	70	-816
1.1.8	Прочие операционные доходы;	99	88
1.1.9	Операционные расходы	-9 367	-7 388
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-2 547	2 157
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-119 040	61 548
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-444	1 019
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	36 464	-15 749
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-52 369	-3 188
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-134	-26
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-146 849	77 999
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	44 292	1 493
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-107 352	68 915
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 509	-176
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-4 509	-176
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	62 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	62 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-49 861	68 739
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	180 162	111 423
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	130 301	180 162

Председатель правления: Гаджимагомедов И.М.

гл. Бухгалтер: Гаджиомарова Х.М.

Страница была полезной?