• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст» закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2883
БИК
43209706
Почтовый адрес
654041, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 31

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 30 949 48 608
1.1.1 Проценты полученные 180 136 199 879
1.1.2 Проценты уплаченные -84 722 -82 977
1.1.3 Комиссии полученные 10 818 13 749
1.1.4 Комиссии уплаченные -1 373 -1 334
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 151 1 005
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 1 203 981
1.1.8 Прочие операционные доходы; 1 196 1 066
1.1.9 Операционные расходы -66 595 -75 696
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -9 865 -8 065
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 23 138 -40 017
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -4 735 12 594
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -19 553 26 919
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -52 079 -23 376
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 186 068 -70 315
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -1 242 6 343
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -25 000 25 000
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 5 775 40 000
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -51 681 256 732
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -1 300 -313 967
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -13 115 53
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 54 087 8 591
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -5 271 -27 221
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 22 153 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 735 -1 652
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 47 21
2.7 Дивиденды полученные 182 204
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 15 376 -28 648
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -15 314 -1 050
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -15 314 -1 050
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -1 892 737
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 52 257 -20 370
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 68 927 89 297
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 121 184 68 927

Генеральный директор: Пушкарева Е.В.

Главный бухгалтер: Кармалина Л.А.

Страница была полезной?