Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер
2876
БИК
43602842
Почтовый адрес
443010,г.Самара,ул.Фрунзе/Некрасовская,д.102/36
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 769 | 12 983 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 44 043 | 31 665 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -16 657 | -18 342 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 30 158 | 45 694 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 164 | -1 093 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 204 | 863 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 245 | 733 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -50 509 | -45 008 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 551 | -1 529 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -64 651 | -91 686 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 192 | 1 952 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 93 | -17 565 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 65 113 | -226 558 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 2 189 | -2 574 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -115 646 | 159 280 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -14 863 | -6 691 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -345 | 470 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -61 882 | -78 703 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 226 | -25 781 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 4 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 226 | -25 777 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 134 781 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 134 781 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | -3 987 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -70 108 | 26 314 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 176 935 | 150 621 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 106 827 | 176 935 |
И.о. Президента: Трофимов В.А.
Главный бухгалтер: Никифорова М.П.
Страница была полезной?