• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий банк Столичный Кредит
Регистрационный номер
2853
БИК
44525683
Почтовый адрес
105066, г.Москва, Денисовский пер., д. 13, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 11 653 10 727
1.1.1 Проценты полученные 66 413 79 040
1.1.2 Проценты уплаченные -9 389 -10 943
1.1.3 Комиссии полученные 57 463 56 394
1.1.4 Комиссии уплаченные -11 120 -11 560
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -2 402 -632
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 18 634 9 269
1.1.8 Прочие операционные доходы; 1 839 1 275
1.1.9 Операционные расходы -114 375 -105 298
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль 4 590 -6 818
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -72 372 -363 907
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -4 315 10 078
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 5 528 10 392
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -51 342 -47 809
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -243 986 235 525
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -7 730 3 370
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -1 864 -28 635
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 226 132 -522 096
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 5 578 -21 447
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -373 -3 285
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -60 719 -353 180
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -10 573 -25 250
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 460 135
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -10 113 -25 115
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 0 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -70 832 -378 295
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 299 113 677 408
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 228 281 299 113

Заместитель Председателя Правления: Поминова Е.И.

Главный бухгалтер: Петрушина Т.И.

Страница была полезной?