Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное общество Акционерный Коммерческий Банк «Владикавказский Коммерческий Банк»
Регистрационный номер
2851
БИК
49033749
Почтовый адрес
362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Димитрова, д.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 692 | 485 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 861 | 2 772 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -511 | -217 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 844 | 5 858 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -32 | -272 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 14 | 227 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -9 569 | -7 799 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -915 | -84 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -49 377 | 26 587 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -322 | 485 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | ||
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -15 978 | -7 458 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -289 | 613 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -25 530 | 29 633 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -7 247 | 3 437 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -11 | -123 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -40 685 | 27 072 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -248 | -138 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 813 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -248 | 675 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 58 000 | 2 900 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 58 000 | 2 900 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 17 067 | 30 647 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 59 428 | 28 781 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 76 495 | 59 428 |
Председатель Правления: Андиева А.А.
И.О.Главного бухгалтера: Цгоева М.И.
Страница была полезной?