Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
БАНК «ЙОШКАР-ОЛА» (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2802
БИК
48860889
Почтовый адрес
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39г
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 67 457 | 33 272 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 123 784 | 101 320 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -28 825 | -31 897 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 91 491 | 82 276 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 542 | -3 793 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 602 | 1 497 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 808 | 5 846 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -108 108 | -104 616 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -13 753 | -17 361 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 985 | 36 308 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 312 | 9 728 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -7 048 | -44 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -249 661 | -31 597 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -4 671 | -110 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 265 498 | 56 965 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -353 | -154 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 438 | 1 520 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 62 472 | 69 580 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 393 | -7 360 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 184 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 910 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 483 | -7 176 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 74 | 753 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 43 063 | 63 157 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 279 287 | 216 130 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 322 350 | 279 287 |
Президент: О.Г.Кулалаева
Главный бухгалтер: О.В. Москвичева
Страница была полезной?