Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Вятич» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2796
БИК
46126701
Почтовый адрес
390046,г.Рязань,ул.Введенская,д.110
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 261 | 8 667 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 29 163 | 28 780 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -521 | -361 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 10 541 | 11 749 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 173 | -1 208 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 005 | 1 248 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 20 | 28 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -31 108 | -28 300 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 666 | -3 269 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 16 742 | -63 596 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -848 | 2 148 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 2 213 | -4 639 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 12 044 | -29 580 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 273 | 489 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 6 501 | -5 681 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 000 | 950 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 441 | -27 283 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 23 003 | -54 929 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -135 | -194 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -135 | -194 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 30 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 30 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 44 | |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 22 912 | -25 123 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 68 686 | 93 809 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 91 598 | 68 686 |
Председатель Правления: Распутина З.В.
Главный бухгалтер: Оганесян Р.Ю.
Страница была полезной?