• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
Регистрационный номер
2790
БИК
44585176
Почтовый адрес
119121, Москва, 3-й Неопалимовский переулок, д.13, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 60 904 47 421
1.1.1 Проценты полученные 500 698 393 973
1.1.2 Проценты уплаченные 179 469 103 910
1.1.3 Комиссии полученные 41 102 39 718
1.1.4 Комиссии уплаченные 3 130 2 531
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 13 660 -4 553
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения -4 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -38 979 566
1.1.8 Прочие операционные доходы; 70 598 72
1.1.9 Операционные расходы 310 036 251 099
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль 33 536 24 815
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -581 385 -94 588
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -18 854 18 058
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -223 221 -113 314
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -631 193 23 390
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -71 881 410 734
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -416 439 -28 817
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 150 799 828 893
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 637 807 -1 229 942
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -38 583 -12 742
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 30 180 9 152
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -520 481 -47 167
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 772
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 496 183 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 47 596 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -7 390 -3 702
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 921 -10
2.7 Дивиденды полученные 180 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 537 490 -2 940
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -7 385
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 -7 385
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 258 1 032
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 17 267 -56 460
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 69 357 125 817
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 86 624 69 357

Зам.Председателя Правления: Корсун Алла Валентиновна

Главный бухгалтер: Перевертай Галина Николаевна

Страница была полезной?