Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский коммерческий муниципальный банк
Регистрационный номер
2786
БИК
45017711
Почтовый адрес
630091, г. Новосибирск, ул. Державина, 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 369 039 | 314 348 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 666 435 | 564 613 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -279 529 | -206 745 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 527 768 | 557 489 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -114 691 | -90 240 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -217 | -7 365 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 534 | 50 528 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 017 | 2 330 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -439 075 | -523 990 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -27 203 | -32 272 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -246 693 | -501 239 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 067 | 47 386 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -225 178 | -181 652 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -887 706 | -957 187 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -8 471 | -31 565 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -380 000 | 380 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -47 857 | 39 860 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 338 169 | 274 105 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -532 | -78 303 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -5 051 | 6 117 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 122 346 | -186 891 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -184 494 | -2 613 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 676 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -156 901 | -42 553 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 795 | -320 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 52 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -325 872 | -45 486 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 198 900 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 198 900 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 080 | -5 136 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -10 706 | -237 513 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 549 268 | 786 781 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 538 562 | 549 268 |
Генеральный директор: В.Г. Женов
Главный бухгалтер: Т.А. Ковязина
Страница была полезной?