Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКБ Русско-Германский Торговый Банк А.О. (ЗАО)
Регистрационный номер
2747
БИК
44585145
Почтовый адрес
121069, Москва, Поварская ул., 27.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 923 | 20 251 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 33 585 | 38 533 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 627 | -12 593 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 901 | 5 451 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -596 | -385 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 952 | 9 375 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 11 392 | 18 256 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -44 684 | -38 386 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 0 | 0 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -167 561 | 145 686 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 871 | 409 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 47 162 | -81 940 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 27 325 | 42 272 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -5 400 | 46 171 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -231 071 | 142 806 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -115 | -5 028 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 591 | 996 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -165 638 | 165 937 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -5 653 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 15 708 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -16 323 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 15 127 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 0 | 8 859 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 12 735 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 12 735 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 781 | 392 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -164 857 | 187 923 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 193 436 | 5 513 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 28 579 | 193 436 |
Председатель Правления: Е.А.Ковтун
Главный бухгалтер: О.Н.Трефильева
Страница была полезной?