• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк»
Регистрационный номер
2731
БИК
42520849
Почтовый адрес
664025, г.Иркутск, ул.Бурлова, 2

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 104 556 59 305
1.1.1 Проценты полученные 356 607 366 620
1.1.2 Проценты уплаченные -137 191 -134 377
1.1.3 Комиссии полученные 131 167 128 628
1.1.4 Комиссии уплаченные -13 326 -13 360
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 2 288 -14 436
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 11 112 10 576
1.1.8 Прочие операционные доходы; 16 437 3 889
1.1.9 Операционные расходы -269 407 -285 245
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль 6 869 -2 990
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -142 627 -30 966
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -16 540 27 357
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -68 998 28 738
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 3 869 5 674
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -162 860 47 437
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -7 156 -1 084
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 100 016 -143 178
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 8 505 2 000
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 537 2 090
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -38 071 28 339
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -4 048 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 19 338 1
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -9 586 -16 195
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 25 216
2.7 Дивиденды полученные 0 82
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 5 729 -15 896
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -1 620
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 -1 620
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 939 4 333
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -31 403 15 156
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 437 369 422 213
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 405 966 437 369

Председатель Правления: Щелчков С.М.

Главный бухгалтер: Белоусова Т.Н.

Страница была полезной?