Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк 'Гринфилд' (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2711
БИК
44583271
Почтовый адрес
107045, г.Москва, Просвирин пер., д.7/8, стр.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 771 | 16 184 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 71 253 | 63 304 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -15 874 | -9 449 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 073 | 15 446 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 624 | -2 379 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 791 | -1 230 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 380 | 4 686 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 125 | 1 493 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -57 950 | -50 700 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 403 | -4 987 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -437 | -61 504 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 370 | 8 648 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -19 816 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 67 372 | -77 004 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -225 861 | 264 172 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -4 992 | -2 317 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 177 376 | -254 287 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 9 904 | 1 000 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 050 | -1 716 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 334 | -45 320 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 781 | -556 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 720 | 9 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 061 | -547 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -73 | -95 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 7 200 | -45 962 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 137 761 | 183 723 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 144 961 | 137 761 |
Председатель Правления: Пахомкин Санал Сергеевич
Главный бухгалтер: Воронов Александр Александрович
Страница была полезной?