Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «ИнтехБанк»
Регистрационный номер
2705
БИК
49205804
Почтовый адрес
420021, г.Казань, ул.Ш.Марджани,24
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 50 759 | 157 997 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 794 167 | 727 840 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -556 305 | -398 209 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 56 756 | 96 508 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 426 | -9 843 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -17 703 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 858 | 12 350 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 27 464 | 18 180 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -263 997 | -228 143 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -21 758 | -42 983 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 258 582 | 413 589 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 282 | 46 224 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -8 049 | -26 382 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -2 715 123 | 14 515 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 36 306 | 5 329 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 626 861 | 691 800 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -312 390 | 96 999 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 234 528 | -190 783 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -96 392 | -201 177 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -3 041 | -22 936 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 207 823 | 571 585 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -301 436 | -256 447 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 497 920 | 56 958 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -102 924 | -252 017 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 042 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 149 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 97 602 | -451 357 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 375 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -80 347 | -97 807 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 294 653 | -97 807 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 723 | 7 381 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 185 155 | 29 802 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 448 243 | 418 441 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 633 398 | 448 243 |
Председатель правления: Гильмутдинов И.С.
Главный бухгалтер: Якунин В.Г.
Страница была полезной?