Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк 'Центрально-Европейский Банк' (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2670
БИК
44579104
Почтовый адрес
105066, Москва, ул. Ольховская, д. 16, стр. 5-5а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 26 911 | 20 964 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 65 821 | 80 461 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -10 832 | -12 902 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 485 | 4 536 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -154 | -357 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 531 | 3 213 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 824 | 4 153 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -39 619 | -51 072 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 145 | -7 068 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 51 610 | -284 864 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 922 | 45 443 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 89 593 | -26 344 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 66 668 | 858 472 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -93 | -148 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -101 549 | -1 144 140 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 000 | 1 000 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -87 | -19 147 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 78 521 | -263 900 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 5 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -69 | -384 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -69 | -379 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 765 | 7 010 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 72 687 | -257 269 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 55 475 | 312 744 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 128 162 | 55 475 |
Председатель Правления Банка: Патрикеев В.В.
Главный бухгалтер: Туркова Т.К.
Страница была полезной?