Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «ЛАДА-КРЕДИТ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668
БИК
43678928
Почтовый адрес
г.Тольятти, ул. Спортивная,9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 469 635 | 275 114 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 088 195 | 1 038 419 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -380 760 | -366 523 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 25 747 | 94 902 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -77 680 | -95 118 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 102 446 | -436 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 042 | 4 413 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 042 | 5 239 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -242 122 | -321 258 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -48 275 | -84 524 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -468 152 | -277 145 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 413 | 64 673 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -76 851 | 19 723 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 194 034 | -200 008 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 30 686 | 106 278 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 13 046 | 30 689 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -130 000 | 130 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -73 389 | -238 689 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -398 396 | -195 634 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -4 933 | 9 504 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -5 936 | -3 681 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 483 | -2 031 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -26 715 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 80 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -25 911 | -18 557 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 287 | 168 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -25 544 | -45 104 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -25 000 | -19 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -25 000 | -19 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 892 | 118 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -44 169 | -66 017 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 96 587 | 162 604 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 52 418 | 96 587 |
Председатель Правления: О.А. Предтеченский
Главный бухгалтер: Р.Б. Катков
Страница была полезной?