Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Западный ( Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2598

БИК

44552518

Почтовый адрес

105064, г. Москва, Малый Казенный пер., д. 5, стр. 4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6 012	26 505
1.1.1	Проценты полученные	74 538	76 753
1.1.2	Проценты уплаченные	-51 652	28 511
1.1.3	Комиссии полученные	100 433	61 142
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 103	5 112
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-82
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	41 588	39 467
1.1.8	Прочие операционные доходы;	1 507	3 419
1.1.9	Операционные расходы	-118 127	108 930
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-37 172	11 641
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	52 502	-96 187
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 229	12 809
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	1 028	-8 712
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	122 714	-483 523
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-64 678	-10 513
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	-20 000
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	13 392	391 407
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-15 650	18 907
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-75	3 438
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	58 514	-69 682
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-120 988	-32 991
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-120 980	-32 991
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	175 200
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	175 200
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 265	4 239
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-60 201	76 766
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	199 069	122 303
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	138 868	199 069

Заместитель председателя Правления: Никитин Павел Владимирович

Главный бухгалтер: Асташкина Марина Борисовна

Страница была полезной?