• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (ОАО)
Регистрационный номер
2590
БИК
49205805
Почтовый адрес
420066, г.Казань, ул.Декабристов, 1

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 5 491 792 2 203 418
1.1.1 Проценты полученные 23 020 518 17 178 389
1.1.2 Проценты уплаченные -16 594 050 -10 807 061
1.1.3 Комиссии полученные 1 303 532 1 188 838
1.1.4 Комиссии уплаченные -160 614 -181 001
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 1 573 302 058
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой -22 592 -1 190 052
1.1.8 Прочие операционные доходы; 4 562 684 2 996 268
1.1.9 Операционные расходы -6 981 908 -6 870 241
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль 362 649 -413 780
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -18 138 204 12 122 440
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -895 728 2 306 071
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -297 739 628 567
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -5 049 993 -398 110
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -7 467 965 -44 169 306
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -1 852 456 -3 475 077
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -18 449 829 30 756 629
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -12 229 630 1 368 286
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 14 251 048 15 771 161
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -574 028 699 935
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 14 285 589 8 923 996
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 142 527 -289 712
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -12 646 412 14 325 858
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -5 487 389 -13 053 293
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 8 138 469 442 543
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -207 282 -668 655
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 098 5 248
2.7 Дивиденды полученные 61 130
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 2 449 957 -13 274 027
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 9 000 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -560 683
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 9 000 000 -560 683
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 224 097 325 823
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -972 358 816 971
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 9 016 738 8 199 767
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 8 044 380 9 016 738

Председатель Правления ОАО"АК БАРС" БАНК: Р.Х. Миннегалиев

Главный бухгалтер: А.К. Баязитов

Страница была полезной?