Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИКБР «ЯРИНТЕРБАНК»
Регистрационный номер
2564
БИК
47888728
Почтовый адрес
150000, г.Ярославль, ул.Собинова, 30
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 524 | 39 070 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 160 555 | 148 866 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -73 807 | -48 264 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 40 810 | 41 304 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 066 | -7 961 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 78 | 96 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 432 | 15 468 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 311 | 497 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -107 244 | -97 118 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -12 545 | -13 818 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -270 283 | 479 520 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 808 | 11 952 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 67 969 | -133 629 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -141 660 | 96 261 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -3 646 | 446 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 647 | -18 074 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -203 264 | 516 165 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 14 663 | 8 674 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 816 | -2 275 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -253 759 | 518 590 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 086 | -1 020 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 | 94 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 059 | -926 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 700 | -9 370 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -9 700 | -9 370 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 018 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -268 536 | 508 294 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 645 883 | 137 589 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 377 347 | 645 883 |
Председатель правления: Булыгина Л.С.
Главный бухгалтер: Нуртынова Р.Р.
Страница была полезной?