Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Хлынов» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
254
БИК
43304711
Почтовый адрес
610002, г. Киров, ул. Урицкого,40
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 332 058 | 266 296 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 906 203 | 744 749 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -525 712 | -341 684 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 190 293 | 212 449 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 706 | -19 850 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 946 | -59 923 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 30 735 | 20 139 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 6 250 | 6 470 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -230 259 | -228 568 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -37 692 | -67 486 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -395 107 | -41 215 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -36 805 | 39 682 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -115 504 | 104 833 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 17 331 | -403 606 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 177 442 | -1 010 360 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -33 886 | 24 176 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -70 200 | 21 772 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 027 249 | 1 223 388 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -6 880 | -35 724 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 030 | -5 376 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -63 049 | 225 081 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -222 317 | -60 872 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 64 800 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 13 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -157 504 | -60 872 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 120 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -60 543 | -115 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -60 543 | 119 885 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 034 | 5 053 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -288 130 | 289 147 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 825 870 | 536 723 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 537 740 | 825 870 |
Председатель Правления: Попов Н.В.
Главный бухгалтер: Анисимова Г.Н.
Страница была полезной?