• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Международный коммерческий банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2524
БИК
44552742
Почтовый адрес
115280 г.Москва, Пересветов пер., д.2/3, под.1,2

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 97 350 69 006
1.1.1 Проценты полученные 354 645 252 225
1.1.2 Проценты уплаченные -133 608 -83 047
1.1.3 Комиссии полученные 25 981 21 459
1.1.4 Комиссии уплаченные -6 462 -5 032
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 5 801 -2 454
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 -193
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 58 426 11 569
1.1.8 Прочие операционные доходы; -464 956
1.1.9 Операционные расходы -197 177 -117 733
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -9 792 -8 744
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -57 602 33 284
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -19 520 15 169
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -79 186 68 308
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 241 056 -568 445
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -394 911 -349 968
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -12 980 -2 175
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -15 000 -95 000
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 296 469 859 031
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -72 867 109 300
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -663 -2 936
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 39 748 102 290
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 -39 567
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 2 458 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -1 585 -1 998
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 873 -41 565
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -32 484 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 8 137 60 725
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 360 404 299 679
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 368 541 360 404

Председатель Правления: С.А.Гриб

Заместитель Главного бухгалтера: А.А.Макарова

Страница была полезной?