Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2495
БИК
44525222
Почтовый адрес
127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 347 129 | 8 744 980 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 9 746 184 | 6 633 458 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 730 357 | -3 253 742 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 928 890 | 1 534 945 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -311 561 | -570 793 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 346 875 | -825 078 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 951 519 | 1 600 250 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 368 863 | 5 341 738 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 641 680 | -1 786 764 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 311 604 | 70 966 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -32 968 020 | 14 741 471 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -573 410 | 1 019 315 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 137 597 | -2 185 270 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 900 070 | 93 764 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 21 107 592 | -26 934 928 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 629 527 | -1 136 054 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -14 628 780 | 16 628 780 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -32 496 078 | 20 918 935 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -12 332 342 | 5 965 955 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -712 196 | 370 974 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -29 620 891 | 23 486 451 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 437 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 058 | 16 058 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 16 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 980 | -94 592 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 503 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -37 459 | -78 031 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 4 313 136 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 4 313 136 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 169 978 | 422 290 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -27 488 372 | 28 143 846 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 29 324 487 | 1 180 641 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 836 115 | 29 324 487 |
Начальник Операционного Управления: Савина Т.Е.
Главный бухгалтер: Лондаренко Н.Н.
Страница была полезной?