Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 'ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК' (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2433
БИК
44585173
Почтовый адрес
101000,г.Москва ,Маросейка,9/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 260 200 | 171 128 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 296 746 | 220 567 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 247 | -5 202 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 32 846 | 26 733 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 985 | -3 086 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 376 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 387 | 17 828 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 835 | 3 258 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -73 245 | -75 381 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -12 513 | -13 589 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 186 650 | -2 436 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 425 | 30 430 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -51 494 | 16 520 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -161 656 | 33 639 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 199 | 637 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 8 007 | -133 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 391 470 | -14 160 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -70 000 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 6 947 | 631 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 446 850 | 168 692 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -3 915 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 960 | -137 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 49 | 148 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 911 | -3 904 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 731 | -3 525 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 441 208 | 161 263 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 315 432 | 154 169 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 756 640 | 315 432 |
Председатель Правления: А.Б.Мельничук
Главный бухгалтер: Г.А.Банникова
Страница была полезной?