• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
«Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)»
Регистрационный номер
2428
БИК
43601869
Почтовый адрес
443041, г. Самара, ул.Садовая, 175

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 38 064 44 504
1.1.1 Проценты полученные 262 998 258 453
1.1.2 Проценты уплаченные -159 534 -116 855
1.1.3 Комиссии полученные 57 828 40 040
1.1.4 Комиссии уплаченные -5 949 -5 007
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 16 834 -362
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 8 612 6 159
1.1.8 Прочие операционные доходы; 3 245 840
1.1.9 Операционные расходы -134 020 -122 183
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -11 950 -16 581
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 525 366 -342 166
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -11 474 18 709
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 180 9 117
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -20 204 -16 460
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -174 515 -212 948
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -20 394 -9 954
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 726 940 -66 251
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам 27 036 -72 208
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 1 157 7 829
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 563 430 -297 662
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -8 536 -18 880
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 19 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -14 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -23 131 -135 424
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 296 63
2.7 Дивиденды полученные 15 79
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -31 351 -154 162
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 88 950
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 88 950
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -5 562 0
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 526 517 -362 874
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 143 181 506 055
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 669 698 143 181

Руководитель: Кучканов В.В.

Главный бухгалтер: Гаврилова Т.П.

Страница была полезной?