Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк «ИТУРУП»
Регистрационный номер
2390
БИК
46401772
Почтовый адрес
Российская Федерация, 693000, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 59 858 | 93 124 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 98 503 | 126 161 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -45 015 | -27 677 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 69 047 | 82 154 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 980 | -7 543 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 34 978 | 28 237 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 727 | 4 361 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -78 610 | -87 243 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -15 792 | -25 326 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -339 364 | 298 596 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 558 | 21 696 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 23 452 | -217 258 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -869 519 | 622 613 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -746 | 1 115 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -37 699 | 37 688 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 557 932 | -167 691 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 226 | 433 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -279 506 | 391 720 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 477 | 5 533 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -210 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 477 | 5 323 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -280 983 | 397 043 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 122 761 | 725 718 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 841 778 | 1 122 761 |
Председатель Правления: А.М.Пантелеев
И.о.Главного бухгалтера: Д.М.Крупников
Страница была полезной?