Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 'ОГНИ МОСКВЫ'

Регистрационный номер

2328

БИК

44552550

Почтовый адрес

105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 27

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-76 370	-156 090
1.1.1	Проценты полученные	524 472	469 291
1.1.2	Проценты уплаченные	201 130	214 495
1.1.3	Комиссии полученные	145 499	196 507
1.1.4	Комиссии уплаченные	17 718	25 064
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	3 061	-35 607
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	25 512	9 576
1.1.8	Прочие операционные доходы;	6 581	3 969
1.1.9	Операционные расходы	533 456	512 737
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	29 191	47 530
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	157 315	-667 698
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-59 871	69 184
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-6 781	265 699
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-111 204	-94 314
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	403 969	109 075
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-493 863	166 823
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	-250 000
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	522 587	-875 075
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	50 532	-17 807
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-148 054	-41 283
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	80 945	-823 788
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-7 672	41 133
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-652	-30 739
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 201	-2 594
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	285	2 329
2.7	Дивиденды полученные	112	3 210
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-14 128	13 339
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-221	-7 127
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	66 596	-817 576
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	409 408	1 226 984
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	476 004	409 408

Председатель Правления: Росляк М.Ю.

Главный бухгалтер: Ивлева Л.А.

Страница была полезной?