Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Абсолют Банк (ЗАО)
Регистрационный номер
2306
БИК
44525976
Почтовый адрес
127051, г.Москва, Цветной бульвар, д.18
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 138 127 | 4 773 195 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 16 445 256 | 16 190 451 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -10 066 681 | -7 801 641 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 884 205 | 700 616 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -168 738 | -186 627 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -580 584 | 524 435 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 417 604 | 813 253 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 846 144 | 1 346 754 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 209 919 | -5 853 940 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -429 160 | -960 106 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 776 905 | 3 144 677 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -468 444 | 1 016 094 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 650 | -990 892 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 963 509 | 1 019 176 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 27 304 744 | -26 925 882 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 391 836 | -886 559 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -7 001 000 | 7 001 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -39 198 972 | 34 105 841 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 6 749 680 | -390 319 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -333 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 687 752 | -10 340 871 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -206 660 | -462 578 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 638 778 | 7 917 872 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 415 648 | -20 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 602 598 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -326 225 | -761 899 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 | 671 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 11 | 6 964 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 860 765 | -754 284 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 194 910 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 194 910 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 243 085 | 326 301 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -4 534 928 | 7 684 799 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 13 280 169 | 5 595 370 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 8 745 241 | 13 280 169 |
Зам.Пред.Правления: Д.М.Ларин
Начальник управления отчетности: С.А.Назаров
Страница была полезной?