Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ВЕК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2299
БИК
44585742
Почтовый адрес
123242, г.Москва, ул.Малая Грузинская д.10 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 82 029 | 54 977 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 224 613 | 190 329 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -59 884 | -55 652 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 26 796 | 21 236 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 753 | -6 142 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 727 | 2 183 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 599 | 10 333 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 6 683 | 6 452 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -116 944 | -101 911 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -9 808 | -11 851 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -290 393 | -116 315 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 799 | 22 068 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 155 427 | -276 718 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -402 925 | -4 292 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -2 479 | -614 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 61 162 | -959 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -97 943 | 162 268 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 4 352 | -17 353 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 812 | -715 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -208 364 | -61 338 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -24 000 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 633 | -3 137 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 140 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -26 633 | -2 997 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 123 750 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -5 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 123 750 | -5 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -561 | -6 195 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -111 808 | -75 530 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 298 201 | 373 731 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 186 393 | 298 201 |
Председатель Правления: Скрыль О.В.
Главный бухгалтер: Утюгова О.В.
Страница была полезной?