Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое Акционерное Общество Банк Русский Стандарт
Регистрационный номер
2289
БИК
44583151
Почтовый адрес
105187, Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 076 468 | 13 300 414 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 36 876 877 | 45 575 444 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -12 472 155 | -14 288 591 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 883 294 | 7 617 806 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 124 191 | -2 383 647 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 16 324 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 761 316 | 5 645 102 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 845 590 | 2 148 373 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -12 470 139 | -30 074 916 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 701 492 | -955 482 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -23 350 962 | 20 707 482 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -722 107 | 2 719 612 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 12 693 471 | -10 613 085 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 39 777 832 | 21 722 710 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -523 087 | -3 008 103 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -32 433 325 | 47 840 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -18 293 880 | -17 692 359 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -16 855 128 | -8 531 772 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -4 434 752 | -10 376 732 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 559 986 | -1 352 789 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -13 274 494 | 34 007 896 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 237 537 | -7 091 950 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 949 801 | 2 730 542 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -631 662 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 277 269 | 2 737 993 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 147 775 | -673 032 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 301 486 | 177 887 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 476 089 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 012 329 | -2 118 560 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 907 916 | -4 000 009 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 907 916 | -4 000 009 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 193 788 | -54 715 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -27 000 951 | 27 834 612 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 33 572 306 | 5 737 694 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 6 571 355 | 33 572 306 |
Финансовый Директор - Директор Финансового Департамента: Ицков Н.А.
Главный бухгалтер: Снеговая Т.Б.
Страница была полезной?