Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк 'Банк БФТ'
Регистрационный номер
2273
БИК
44552447
Почтовый адрес
115184, г. Москва, Руновский пер., д. 6, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 84 573 | 84 838 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 176 522 | 141 298 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -46 138 | -37 200 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 52 518 | 23 624 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 602 | -2 644 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 220 | -1 062 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -19 999 | 24 744 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 401 | 63 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -67 376 | -58 519 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -9 973 | -5 466 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 29 433 | -578 807 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 427 | 10 289 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 17 604 | -10 396 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 16 925 | -22 073 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -382 596 | -268 761 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -173 | -37 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -15 000 | 15 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 4 403 | 91 751 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 422 242 | -413 581 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -18 539 | 4 169 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -8 006 | 14 832 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 114 006 | -493 969 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 000 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 403 | -3 609 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 | 35 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 398 | -4 574 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 751 | -998 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 115 359 | -499 541 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 79 294 | 578 835 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 194 653 | 79 294 |
Председатель Правления банка: Киреев В.А.
Главный бухгалтер: Веркина Е.В.
Страница была полезной?