Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Банк Кузнецкий мост Открытое Акционерное Общество
Регистрационный номер
2254
БИК
44552625
Почтовый адрес
115054 г.Москва, ул. Малая Пионерская, д. 37, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 164 970 | 138 245 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 456 582 | 376 762 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -200 701 | -74 519 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 8 848 | 11 975 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 299 | -1 551 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 672 | -8 610 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 196 388 | 411 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 423 | 6 418 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -277 211 | -154 996 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -8 388 | -17 645 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 081 939 | 2 692 942 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 559 | 15 263 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 127 605 | 137 348 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 287 540 | 13 104 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 844 832 | -1 757 983 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -424 496 | -294 954 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -28 | -816 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -2 336 939 | 4 541 072 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 19 020 | 33 852 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 834 | 6 056 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 916 969 | 2 831 187 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -126 481 | -187 258 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 130 712 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 474 | -3 381 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 | 85 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 772 | -190 554 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 036 | -32 053 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 036 | -32 053 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -49 641 | 4 778 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -2 974 874 | 2 613 358 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 269 349 | 655 991 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 294 475 | 3 269 349 |
Заместитель Председателя Правления: Королева Галина Михайловна
Главный бухгалтер: Явтушенко Светлана Ивановна
Страница была полезной?