Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
«Банк24.ру» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2227
БИК
46577859
Почтовый адрес
620144, Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 300 970 | -138 317 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 876 293 | 1 047 193 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -495 611 | -775 605 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 531 089 | 605 224 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -38 822 | -39 195 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -25 007 | -285 854 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 66 860 | 10 844 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 13 026 | 34 077 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -634 270 | -661 480 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 7 412 | -73 521 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 184 826 | 75 451 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -36 306 | 51 152 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -594 825 | 813 893 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -22 095 | -2 759 215 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -501 572 | 1 580 534 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -50 608 | 183 395 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -49 686 | 2 169 173 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 425 183 | -1 725 879 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -93 476 | -89 541 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 108 211 | -148 061 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 485 796 | -62 866 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -451 429 | -105 189 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 39 085 | 115 147 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -14 363 | -94 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 18 103 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -34 120 | -134 713 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 409 | 12 739 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 198 | 930 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -456 220 | -93 077 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -11 261 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -11 261 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 219 | 31 698 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 41 795 | -135 506 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 937 149 | 1 072 655 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 978 944 | 937 149 |
Предcедатель Правления: Лапшин С.Г.
Главный бухгалтер: Лучшева Л.А.
Страница была полезной?