• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
«Банк24.ру» (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2227
БИК
46577859
Почтовый адрес
620144, Екатеринбург, ул.Куйбышева, д.12

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 300 970 -138 317
1.1.1 Проценты полученные 876 293 1 047 193
1.1.2 Проценты уплаченные -495 611 -775 605
1.1.3 Комиссии полученные 531 089 605 224
1.1.4 Комиссии уплаченные -38 822 -39 195
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи -25 007 -285 854
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 66 860 10 844
1.1.8 Прочие операционные доходы; 13 026 34 077
1.1.9 Операционные расходы -634 270 -661 480
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль 7 412 -73 521
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 184 826 75 451
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -36 306 51 152
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -594 825 813 893
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях -22 095 -2 759 215
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности -501 572 1 580 534
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам -50 608 183 395
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций -49 686 2 169 173
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) 1 425 183 -1 725 879
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -93 476 -89 541
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим 108 211 -148 061
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 485 796 -62 866
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -451 429 -105 189
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 39 085 115 147
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -14 363 -94
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 18 103
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -34 120 -134 713
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 4 409 12 739
2.7 Дивиденды полученные 198 930
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -456 220 -93 077
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 -11 261
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 -11 261
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 12 219 31 698
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов 41 795 -135 506
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 937 149 1 072 655
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 978 944 937 149

Предcедатель Правления: Лапшин С.Г.

Главный бухгалтер: Лучшева Л.А.

Страница была полезной?