Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Рублевский общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2192
БИК
44583337
Почтовый адрес
119991, г. Москва, ул. Льва Толстого, д.5/1, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 906 | 11 034 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 75 446 | 63 939 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 632 | -1 700 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 195 | 6 645 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -924 | -751 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -29 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 693 | 638 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 231 | 892 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -84 811 | -55 700 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -263 | -2 929 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 21 507 | -375 782 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 654 | 11 988 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 72 036 | -119 153 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -282 374 | -70 477 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 473 | 3 591 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -6 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 235 546 | -201 681 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 8 447 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 021 | -44 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 23 413 | -364 748 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -31 243 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 216 | -1 439 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -32 459 | -1 439 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -3 097 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -3 097 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 30 784 | 56 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 21 738 | -369 228 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 182 207 | 551 435 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 203 945 | 182 207 |
Председатель Правления: Талышев А.Н.
Главный бухгалтер: Божкова Е.Л.
Страница была полезной?