Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Инновационный строительный банк «Башинвест» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2189
БИК
48073866
Почтовый адрес
450081, г.Уфа, ул.Российская, д.12/1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -72 629 | -27 600 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 401 025 | 424 026 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -323 299 | -275 350 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 23 197 | 44 821 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 044 | -3 537 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 1 932 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 117 | 12 848 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 836 | 7 579 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -194 797 | -218 977 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 5 338 | -20 942 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 92 692 | -103 125 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 443 | 26 680 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -12 425 | 472 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 125 751 | -196 291 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -30 673 | 3 231 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 033 389 | 800 999 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 237 383 | -732 295 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 700 | -3 340 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 512 | -2 581 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 20 063 | -130 725 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -27 262 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 000 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 514 | -32 899 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 206 | 2 838 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 570 | -30 061 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -30 096 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 50 510 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 20 414 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 36 | -6 770 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 17 529 | -147 142 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 60 756 | 207 898 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 78 285 | 60 756 |
Председатель Правления: Розанов И.Л.
Главный бухгалтер - финансовый директор: Сагитова Т.Н.
Страница была полезной?