Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество 'Коммерческий банк ОТКРЫТИЕ'
Регистрационный номер
2179
БИК
44585297
Почтовый адрес
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -104 467 | 1 098 980 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 966 694 | 4 291 868 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 797 186 | -2 103 603 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 429 234 | 573 492 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -76 536 | -79 707 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -46 673 | -105 550 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 2 765 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 525 270 | 425 074 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 170 710 | 80 001 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 989 048 | -1 850 968 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -286 932 | -134 392 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 381 183 | -4 578 764 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -149 201 | 745 278 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 025 204 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -4 358 368 | -686 845 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 1 989 454 | -1 062 850 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 220 638 | 648 734 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 9 651 367 | 811 606 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 6 018 948 | -16 354 226 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -7 641 617 | 11 450 235 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 116 442 | -130 696 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 276 716 | -3 479 784 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 713 629 | -24 487 749 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 484 759 | 24 496 265 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 598 420 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -151 415 | -15 059 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 674 | 854 429 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 274 | 807 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -376 337 | 1 447 113 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 301 450 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 301 450 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 62 347 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 1 962 726 | -1 731 221 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 109 585 | 4 840 806 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 072 311 | 3 109 585 |
Заместитель Председателя Правления: Коняев Андрей Вячеславович
Заместитель Главного бухгалтера: Зотова Светлана Николаевна
Страница была полезной?