Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Национальный Резервный Банк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
БИК
44525933
Почтовый адрес
117036 г. Москва, Проспект 60-летия Октября, д.10а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 123 960 | 7 151 529 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 532 899 | 4 433 436 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 383 592 | -1 347 717 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 493 910 | 598 118 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -117 619 | -113 691 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 291 840 | 5 879 580 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -58 899 | 515 047 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 79 601 | 80 248 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 151 157 | -1 509 118 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -563 023 | -1 384 374 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 562 526 | -1 845 829 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -127 434 | 186 758 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 120 909 | -3 651 825 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 531 739 | -712 155 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 15 278 653 | -12 759 984 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 434 246 | -1 059 233 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -13 453 399 | 14 873 649 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -488 405 | -5 011 203 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 30 660 | 5 328 235 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -913 710 | 856 112 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 760 978 | 103 553 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -494 945 | 264 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -438 566 | 5 305 700 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -136 916 | -2 522 266 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 512 512 | 790 345 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -265 806 | -81 478 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 293 | 903 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 032 | 119 254 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 106 529 | -1 693 242 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -325 882 | -2 500 882 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -325 882 | -2 500 882 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 410 | 40 519 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -638 509 | 1 152 095 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 046 202 | 894 107 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 407 693 | 2 046 202 |
Заместитель Председателя Правления: Захаров Ю.А.
Заместитель Главного бухгалтера: Макеева И.В.
Страница была полезной?