Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Нефтяной Инвестиционно-Промышленный Банк — Закрытое Акционерное Общество
Регистрационный номер
2156
БИК
44585272
Почтовый адрес
123001, г.Москва, Вспольный пер., д,19/20, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 138 680 | 154 787 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 286 060 | 259 297 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -68 193 | -49 160 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 56 358 | 64 151 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 646 | -7 557 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -11 195 | -14 319 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 106 392 | 43 452 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 52 182 | 93 136 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -219 291 | -192 003 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -54 987 | -42 210 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 75 301 | -101 790 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 837 | 23 929 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -37 607 | 130 540 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 223 764 | -308 758 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -233 872 | 631 212 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 94 262 | -152 672 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -73 595 | 73 595 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 151 385 | -57 443 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -11 558 | -151 674 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -25 304 | -244 223 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -3 337 | -46 296 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 213 981 | 52 997 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -900 965 | 42 836 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 905 066 | -22 711 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -181 937 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 95 959 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 009 | -65 495 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 552 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 2 779 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -99 886 | -42 039 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -27 | -20 992 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -27 | -20 992 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 965 | 2 595 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 127 033 | -7 439 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 197 035 | 204 474 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 324 068 | 197 035 |
Президент: Губенко И.В.
Главный бухгалтер: Боровский Ю.А.
Страница была полезной?