Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Спиритбанк»
Регистрационный номер
2053
БИК
47003725
Почтовый адрес
300012, г.Тула, проспект Ленина, дом 85а
Код формы 0409814
Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 47 046 | 23 944 |
1.1.1 | Проценты полученные | 172 837 | 147 368 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -88 059 | -76 120 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 34 783 | 38 871 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 618 | -3 882 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -1 734 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -409 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 582 | 1 679 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 679 | 1 899 |
1.1.9 | Операционные расходы | -62 430 | -73 436 |
1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -9 728 | -10 292 |
1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -106 728 | 34 562 |
1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 619 | 13 349 |
1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 953 | 54 596 |
1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 500 | 26 142 |
1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -18 778 | 29 318 |
1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -109 | -16 258 |
1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -30 000 | 30 000 |
1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 116 000 | -8 700 |
1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -170 037 | -96 118 |
1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -5 948 | 1 921 |
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 310 | 312 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -59 682 | 58 506 |
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -51 181 | -40 120 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 38 132 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 155 | 6 705 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 96 | 10 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 108 | -33 405 |
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -74 790 | 25 101 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 153 120 | 128 019 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 78 330 | 153 120 |
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ: Алексашин Виктор Михайлович
Главный бухгалтер: Гончарова Людмила Викторовна
Страница была полезной?